山東華鵬玻璃股份有限公司非公開發(fā)行A股股份公司憑證預(yù)案

　　2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
　　
　　本項(xiàng)目總投入資金40,702.95萬(wàn)元，其中建設(shè)投入資金39,894.35萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金806.60萬(wàn)元。
　　
　　3、項(xiàng)目籌備及實(shí)施
　　
　　項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，本項(xiàng)目由本公司子公司甘肅石島實(shí)施。
　　
　　4、項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)情況
　　
　　本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于甘肅省武威市古浪縣雙塔工業(yè)園區(qū)甘肅石島廠區(qū)內(nèi)，已取得土地使用權(quán)證，項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)手續(xù)已辦理完畢。
　　
　　5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
　　
　　本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27,092.01萬(wàn)元，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
　　
　�。ǘ┙K石島玻璃有限公司高等輕量化玻璃制品建設(shè)項(xiàng)目
　　
　　1、項(xiàng)目概況
　　
　　本項(xiàng)目建成后可以形成年產(chǎn)6萬(wàn)噸高等輕量化玻璃制品的生產(chǎn)能力。
　　
　　2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
　　
　　本項(xiàng)目總投入資金20,560.71萬(wàn)元，其中建設(shè)投入資金20,195.54萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金365.17萬(wàn)元。
　　
　　3、項(xiàng)目籌備及實(shí)施
　　
　　項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，本項(xiàng)目由本公司子公司江蘇石島玻璃有限公司實(shí)施。
　　
　　4、項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)情況
　　
　　本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省南通市錫通科技產(chǎn)業(yè)園，目前，土地使用權(quán)證、項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)手續(xù)正在辦理。
　　
　　5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
　　
　　本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,653.73萬(wàn)元，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
　　
　�。ㄈ﹥斶�銀行貸款
　　
　　公司擬使用籌集資金償還12,000.00萬(wàn)元銀行貸款。
　　
　　2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為2,915.77萬(wàn)元、2,964.52萬(wàn)元、3,054.95萬(wàn)元、2,245.82萬(wàn)元，而同期公司的利潤(rùn)總額為6,239.63萬(wàn)元、6,317.31萬(wàn)元、7,848.02萬(wàn)元、5,521.81萬(wàn)元，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用占公司同期利潤(rùn)總額的比例分別為46.73%、46.93%、38.93%、40.67%。公司財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)公司盈利能力影響非常大。假設(shè)本次非公開發(fā)行籌集資金償還銀行貸款12,000.00萬(wàn)元，以一年期金額貸款基準(zhǔn)利率4.60%測(cè)算，公司可減少利息費(fèi)用約552萬(wàn)元/年，扣除所得稅（按照所得稅率15%計(jì)算）影響后，可為公司新增凈利潤(rùn)約469.20萬(wàn)元/年，公司盈利能力得到提高，財(cái)務(wù)杠桿得到一定程度的降低。
　　
　　三、本次籌集資金投入資金對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響
　　
　　1、本次非公開發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
　　
　　本次籌集資金投入資金項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目完成后，將完善公司生產(chǎn)基地的全國(guó)布局，提升公司的盈利水平，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。本次非公開發(fā)行籌集資金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的利益。