貨物交易結(jié)算單各項怎么理解

【中玻網(wǎng)】貨物交易結(jié)算單分逐筆對沖和逐日盯市兩種，金仕達交易系統(tǒng)展示給客戶的結(jié)算單都是逐筆對沖的，主要包括資金狀況、出入金記錄、成交記錄、平倉明細、持倉明細、客戶簽署、追加保證金或強制平倉通知書七個部分。其中資金狀況與客戶簽署是必須部分，其他記錄視客戶交易實況而有變化，無出入金、成交、平倉、持倉、追加或強平通知時則無記錄。
　　
　　資金狀況
　　
　�。�1）上日結(jié)存：上一交易日的客戶權(quán)益
　　
　　（2）當(dāng)日存�。寒�(dāng)日出入金數(shù)量
　　
　�。�3）當(dāng)日盈虧：平倉盈虧+持倉盈虧
　　
　�。�4）當(dāng)日手續(xù)費：當(dāng)日貨物交易繳納的手續(xù)費合計。
　　
　�。�5）當(dāng)日結(jié)存＝上日結(jié)存+當(dāng)日存取合計+當(dāng)日盈虧-當(dāng)日手續(xù)費
　　
　　平倉盈虧＝平當(dāng)日倉盈虧+平歷史倉盈虧
　　
　�。�1）平當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日開倉價與平倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　�。�2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結(jié)算價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　持倉盈虧＝持當(dāng)日倉盈虧+持歷史倉盈虧
　　
　　（1）持當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價與當(dāng)日開倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　�。�2）持歷史倉盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價與昨日結(jié)算價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　�。�6）浮動盈虧：盯市結(jié)算單不記錄該數(shù)據(jù)項。
　　
　�。�7）客戶權(quán)益＝當(dāng)日結(jié)存
　　
　�。�8）保證金占用＝今結(jié)價＊持倉手?jǐn)?shù)＊合約單位＊保證金比例。
　　
　　（9）可用資金＝客戶權(quán)益－保證金占用
　　
　�。�10）抵押金：客戶以標(biāo)準(zhǔn)倉單等作抵押折算成交易保證金時的金額數(shù)
　　
　�。�11）風(fēng)險度＝保證金占用/客戶權(quán)益（當(dāng)風(fēng)險度大于高標(biāo)準(zhǔn)時，則須追加保證金;當(dāng)風(fēng)險度大于120%時則將會收到強制平倉通知。）
　　
　�。�12）追加保證金:當(dāng)保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金為正數(shù)。
　　
　　成交記錄
　　
　�。�1）交易日：記錄交易日期
　　
　�。�2）合約：所成交的合約代碼
　　
　　（3）買賣：指交易方向
　　
　�。�4）投保：投機盤與套期保值頭寸，通�？蛻魠㈩A(yù)的是投機交易，
　　
　　但是做為套期保值頭寸就要注明是保值。
　　
　�。�5）成交價：成交的價格
　　
　�。�6）手?jǐn)?shù)：成交的手?jǐn)?shù)
　　
　�。�7）成交額＝成交價×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　�。�8）開平：開倉、平倉，當(dāng)日平倉稱為平今倉
　　
　�。�9）手續(xù)費：按貨物代理合同的約定收取
　　
　�。�10）平倉盈虧：平當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日開倉價與平倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結(jié)算價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　持倉明細
　　
　�。ǎ保┖霞s：交易的貨物品種
　　
　�。ǎ玻┵I持：買單持倉量
　　
　　（３）買均價：買入開倉的平均價
　　
　�。ǎ矗┵u持：賣出持倉量
　　
　�。ǎ担┵u均價：賣出開倉的平均價
　　
　�。ǎ叮┳蚪Y(jié)算：昨日交易結(jié)算價
　　
　�。ǎ罚┙窠Y(jié)算：當(dāng)日交易結(jié)算價
　　
　　（８）盯市盈虧：
　　
　　當(dāng)日新增持倉＝開倉價與今結(jié)算之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　隔日持倉＝今結(jié)算與昨結(jié)算之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　�。ǎ梗┩侗＃和稒C或保值
　　
　　這里再次強調(diào)一下盯市盈虧的概念，它是將您當(dāng)日新增持倉頭寸的盈虧以結(jié)算價與當(dāng)日成交價對比結(jié)算，隔日持倉以當(dāng)日結(jié)算價與上一交易日結(jié)算價對比結(jié)算得到的，這種結(jié)算方法又叫做逐日盯市，你的資金權(quán)益以盯市盈虧計算而非浮動盈虧計算的。
　　
　　當(dāng)風(fēng)險度>高標(biāo)準(zhǔn)時在結(jié)算單上會自動附有«追加保證金通知書»。
　　
　　當(dāng)風(fēng)險度＞120%時，在結(jié)算單上會自動附有«強行平倉通知書»。
　　
　　如對當(dāng)日結(jié)算單內(nèi)容有異議必須在下一交易日開市前提出，未提出異議的示為對結(jié)算單確認。