洛玻集團(tuán)公司決定對(duì)資金實(shí)施集中統(tǒng)一管理

為提高資金使用效率，集團(tuán)公司決定對(duì)資金實(shí)施集中統(tǒng)一管理，《洛玻集團(tuán)公司資金集中統(tǒng)一管理具體運(yùn)作辦法》和《洛玻集團(tuán)公司資金結(jié)算實(shí)施細(xì)則》已相繼出臺(tái)。
實(shí)施資金集約化管理，將集團(tuán)公司及各單位分散在各家銀行的資金全部集中在財(cái)務(wù)公司，財(cái)務(wù)公司在享有資金機(jī)構(gòu)存款利率優(yōu)惠政策的同時(shí)，可將集中的這部分資金支持集團(tuán)及各子公司的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，使洛玻資金的效益非常大化，實(shí)現(xiàn)銀企雙贏。同時(shí)，可加快結(jié)算速度，減少開通單位的在途資金，提高資金整體利用率，減少清算環(huán)節(jié)，加快資金回籠速度，減少資金的在途時(shí)間。
《洛玻集團(tuán)公司資金集中統(tǒng)一管理具體運(yùn)作辦法》和《洛玻集團(tuán)公司資金結(jié)算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，集團(tuán)及子公司的帳號(hào)由財(cái)務(wù)公司統(tǒng)一編制，統(tǒng)一在各商業(yè)銀行使用�？蛻舻拈_通行只要在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、商業(yè)銀行開立，均可實(shí)現(xiàn)結(jié)算不跨行。集團(tuán)及各子公司取消原在各商業(yè)銀行的結(jié)算帳戶，統(tǒng)一在財(cái)務(wù)公司開立結(jié)算賬戶，財(cái)務(wù)公司在以上銀行分別開立總結(jié)算賬戶，所有開通單位賬戶均為各子公司的實(shí)際名稱，賬號(hào)為財(cái)務(wù)公司統(tǒng)一編制的賬號(hào)。集團(tuán)公司內(nèi)部的資金結(jié)算由財(cái)務(wù)公司直接辦理，集團(tuán)及各子公司對(duì)外的結(jié)算由財(cái)務(wù)公司委托以上銀行統(tǒng)一辦理，較終達(dá)到"統(tǒng)一帳號(hào)、同行速到"。